РІШЕННЯ
№ 44/4 від 2006-03-16
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання доходної частини міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік у сумі 358749,712 тис.грн., із них по загальному фонду 309321,680 тис.грн., по спеціальному фонду 49428,032 тис.грн. (додається).
2. Затвердити звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Миколаєва за 2005 рік у сумі 365141,830 тис.грн., із них по загальному фонду 317413,596 тис.грн., по спеціальному фонду 47728,234 тис.грн. за функціональною та економічною класифікацією видатків (додаються ).
3. Затвердити звіт про повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та надання кредитів із міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік (додається):
- повернення кредитів по спеціальному фонду у сумі 7,258 тис.грн.;
- надання кредитів у сумі 102,414 тис.грн., із них по загальному фонду 94,0 тис.грн. та по спеціальному фонду 8,414 тис.грн.
4. Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік у сумі 245,055 тис.грн. (додається).
5. Затвердити зміну обсягів готівкових коштів міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік у загальній сумі -5171,626 тис.грн., із них по загальному фонду -3472,984 тис.грн., по спеціальному фонду -1698,642 тис.грн., та фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку по загальному фонду в сумі 11658,900 тис.грн.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Лапшина).
| Міський голова | В.Д. Чайка |
Затверджено
рішенням міської ради
від 16 лютого 2006
№44/4
Звіт про виконання доходної частини
міського бюджету міста Миколаєва
за 2005 рік (тис.грн.)
Код бюджетної класифікації доходівНайменування доходів згідно із бюджетною класифікацієюЗагальний фондСпеціальний фондВсього
Затверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконання
10000000Податкові надходження219110,900211205,692-7905,20896,45984,0006190,035206,035103,4225094,900217395,727-7699,17396,6
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості160671,600151718,246-8953,35494,4 160671,600151718,246-8953,35494,4
11010000Податок з доходів фізичних осіб160231,600151195,558-9036,04294,4 160231,600151195,558-9036,04294,4
11020200Податок на прибуток підприємств комунальної власності440,000522,68882,688118,8 440,000522,68882,688118,8
12000000Податки на власність 0,000 5984,0006190,035206,035103,45984,0006190,035206,035103,4
12020000Податок з власників транспортних засобів 0,000 5984,0006190,035206,035103,45984,0006190,035206,035103,4
13000000Збори за спеціальне використання природних ресурсів 23206,30023600,624394,324101,7 23206,30023600,624394,324101,7
13010200Збір за спец.використ. ліс.ресурсів місцевого значення 0,464
13030000Платежі за користування надрами 1,3481,348 0,0001,3481,348
13050000Плата за землю23206,30023598,812392,512101,7 23206,30023598,812392,512101,7
14000000Внутрішні податки на товари та послуги8283,0008373,02890,028101,1 8283,0008373,02890,028101,1
14060000Плата за ліцензії на певні види господарчої діяльності388,000410,52222,522105,8 388,000410,52222,522105,8
14060100Податок на промисел18,00023,0825,082128,2 18,00023,0825,082128,2
14060200Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 4,9164,916 0,0004,9164,916
14060300Плата за державну реєстрацію суб"єктів підприємництва370,000382,33312,333103,3 370,000382,33312,333103,3
14060900Плата за державну реєстрацію, крім плати за реєстрацію суб"єктів підприємницької діяльності 0,1910,191 0,0000,1910,191
14070000Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності7895,0007962,50667,506100,9 7895,0007962,50667,506100,9
16000000Інші податки26950,00027513,794563,794102,1 26950,00027513,794563,794102,1
16010000Місцеві податки і збори6900,0006964,13164,131100,9 6900,0006964,13164,131100,9
16030000Податки, не віднесені до інших категорій 0,0290,029 0,0000,0290,029
16040000Фіксований сільськогосподарський податок 0,4750,475 0,475
16050000Єдиний податок для суб"єктів малого підприємництва20050,00020549,159499,159102,5 20050,00020549,159499,159102,5
20000000Неподаткові надходження8546,5009560,1291013,629111,95648,58811458,9325810,344202,914195,08821019,0616823,973148,1
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності0,0003,8763,876 0,000 0,0003,8763,876
21040000Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 0,000 0,0000,0000,000
21080000Інші надходження 3,8763,876 3,8763,876
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу5693,0005982,912289,912105,1 5693,0005982,912289,912105,1
22020000Плата за утримання дітей у школах-інтернатах13,00011,892-1,10891,5 13,00011,892-1,10891,5
22080000Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 4200,0004408,797208,797105,0 4200,0004408,797208,797105,0
22090000Державне мито1480,0001562,22382,223105,6 1480,0001562,22382,223105,6
23000000Надходження від штрафів і фінансових санкцій442,000456,23414,234103,2 442,000456,23414,234103,2
23030000Адміністративні штрафи та інші санкції442,000456,23414,234103,2 442,000456,23414,234103,2
24000000Інші неподаткові надходження2411,5003117,107705,607129,3230,000233,4443,444101,52641,5003350,551709,051126,8
24030000Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 0,8030,803 0,8030,803
24060000Інші надходження2410,0003114,686704,686129,2230,000233,4443,444101,52640,0003348,130708,130126,8
24110600Відсотки за користування позичками, які надавалися з місцевих бюджетів1,5001,6180,118107,9
25000000Власні надходження бюджетних установ 0,000 5418,58811225,4885806,900207,25418,58811225,4885806,900207,2
30000000Доходи від операцій з капіталом0,0000,0000,000 16309,98818602,7642292,776114,116309,98818602,7642292,776114,1
31030000Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності 0,000 5954,7656323,900369,135106,25954,7656323,900369,135106,2
33010000Надходження від продажу землі 0,000 10355,22312278,8641923,641118,610355,22312278,8641923,641118,6
50000000Цільові фонди0,0000,0000,000 458,000452,357-5,64398,8458,000452,357-5,64398,8
50080000Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,000 458,000452,357-5,64398,8458,000452,357-5,64398,8
50110000Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 0,000 0,0000,000 0,0000,0000,000
Разом доходів227657,400220765,821-6891,57997,028400,57636704,0888303,512129,2256057,976257469,9091411,933100,6
40000000Офіційні трансферти 92872,29588555,859-4316,43695,413418,58912723,944-694,64594,8106290,884101279,803-5011,08195,3
Всього доходів320529,695309321,680-11208,01596,541819,16549428,0327608,867118,2362348,860358749,712-3599,14899,0
Затверджено
рішенням міської ради
від 16 лютого 2006
№44/4
Звіт про виконання видаткової частини
міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік
за функціональною класифікацією видатків (тис.грн.)
Код функціональної класифікаціїНайменування видатків згідно із функціональною класифікацієюЗагальний фондСпеціальний фондВсього
Затверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконання
010000Державне управління13978,70213876,895-101,80799,3127,100178,40051,300140,414105,80214055,295-50,50799,6
060000Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави124,000124,0000,000100,0 124,000124,0000,000100,0
070000Освіта110709,578110576,740-132,83899,94038,9715352,2841313,313132,5114748,549115929,0241180,475101,0
080000Охорона здоров'я68477,46968462,191-15,278100,0348,9383314,1042965,166949,868826,40771776,2952949,888104,3
090000Соціальний захист та соціальне забезпечення57587,42153453,773-4133,64892,8186,900572,938386,038306,557774,32154026,711-3747,61093,5
100000Житлово-комунальне господарство19488,05419476,857-11,19799,910928,88111032,799103,918101,030416,93530509,65692,721100,3
110000Культура і мистецтво10824,68510763,322-61,36399,4513,800893,048379,248173,811338,48511656,370317,885102,8
120000Засоби масової інформації325,064322,631-2,43399,3 325,064322,631-2,43399,3
130000Фізична культура і спорт7325,2757318,093-7,18299,9171,679454,030282,351264,57496,9547772,123275,169103,7
150000Будівництво4005,0003911,983-93,01797,78339,9657504,969-834,99690,012344,96511416,952-928,01392,5
160000Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство500,000499,904-0,096100,0 500,000499,904-0,096100,0
170000Транспорт, дорожнє господарство, зв"язок, телекомунікації та інформатика14518,62014518,6200,000100,06446,5356446,441-0,094100,020965,15520965,061-0,094100,0
180000Інші послуги, пов"язані з економічною діяльністю230,000124,559-105,44154,2 230,000124,559-105,44154,2
200000Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 25,00024,983-0,01799,925,00024,983-0,01799,9
210000Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха445,995445,049-0,94699,8 10,03410,034 445,995455,0839,088102,0
230000Обслуговування боргу1507,4651507,464-0,001100,0 1507,4651507,464-0,001100,0
240000Цільові фонди 937,603930,012-7,59199,2937,603930,012-7,59199,2
250000Видатки, не віднесені до основних груп12039,87712031,515-8,36299,911014,19211014,1920,000100,023054,06923045,707-8,362100,0
ВСЬОГО видатків322087,205317413,596-4673,60998,543079,56447728,2344648,670110,8365166,769365141,830-24,939100,0
Затверджено
рішенням міської ради
від 16 лютого 2006
№44/4
Звіт про виконання видаткової частини
міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік
за економічною класифікацією видатків (тис.грн.)
Код економічної класифікації видатківНайменування видатків згідно із економічною класифікацієюЗагальний фондСпеціальний фондВсього
Затверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконання
1000Поточні видатки307457,931302901,167-4556,76498,521879,06226028,6714149,609119,0329336,993328929,838-407,15599,9
1110Оплата праці працівників бюджетних установ121075,897121035,322-40,575100,0668,986725,96356,977108,5121744,883121761,28516,402100,0
1120Нарахування на заробітну плату45232,89945178,639-54,26099,9254,001283,00429,003111,445486,90045461,643-25,25799,9
1130Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки31547,72831374,404-173,32499,56046,0839753,9683707,885161,337593,81141128,3723534,561109,4
1131Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2514,2452504,351-9,89499,6321,5191806,5721485,053561,92835,7644310,9231475,159152,0
1132Медикаменти та перев'язувальні матеріали3184,2273184,125-0,102100,012,4141456,9271444,51311736,23196,6414641,0521444,411145,2
1133Продукти харчування9590,4799579,321-11,15899,93183,9393029,029-154,91095,112774,41812608,350-166,06898,7
1134М'який інвентар та обмундирування206,567206,554-0,013100,010,111252,211242,1002494,4216,678458,765242,087211,7
1135Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів2010,4222009,919-0,503100,0143,035340,266197,231237,92153,4572350,185196,728109,1
1136Оренда74,57174,283-0,28899,62,2444,4272,183197,376,81578,7101,895102,5
1137Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання5357,5435346,857-10,68699,8532,948792,018259,070148,65890,4916138,875248,384104,2
1138Послуги зв'язку618,999610,127-8,87298,629,14555,56026,415190,6648,144665,68717,543102,7
1139Оплата інших послуг та інші видатки7990,6757858,867-131,80898,41810,7282016,958206,230111,49801,4039875,82574,422100,8
1140Видатки на відрядження188,187185,403-2,78498,59,82515,3725,547156,5198,012200,7752,763101,4
1160Оплата комунальних послуг та енергоносієв21661,36121548,51-112,85199,53914,9393855,419-59,52098,525576,30025403,929-172,37199,3
1161Оплата теплопостачання8421,9848369,219-52,76599,494,55664,656-29,90068,48516,5408433,875-82,66599,0
1162Оплата водопостачання і водовідведення2509,8712497,528-12,34399,540,71221,699-19,01353,32550,5832519,227-31,35698,8
1163Оплата електроенергії5511,3925490,852-20,54099,694,55181,963-12,58886,75605,9435572,815-33,12899,4
1164Оплата природного газу178,36156,907-21,45388,05,7885,418-0,37093,6184,148162,325-21,82388,1
1165Оплата інших комунальних послуг4737,4174731,993-5,42499,93674,3323679,6555,323100,18411,7498411,648-0,101100,0
1166Оплата інших енергоносіїв302,337302,011-0,32699,95,0002,028-2,97240,6307,337304,039-3,29898,9
1172Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку1581,0031575,455-5,54899,684,147463,088378,941550,31665,1502038,543373,393122,4
1200Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями1507,4651507,464-0,001100,0 1507,4651507,464-0,001100,0
1310Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)6245,1836243,554-1,629100,0 6245,1836243,554-1,629100,0
1320Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів9719,829719,820,000100,0 9719,8209719,8200,000100,0
1341Виплата пенсій і допомоги25606,79424758,597-848,19796,71,8005,5603,760308,925608,59424764,157-844,43796,7
1343Інші поточні трансферти населенню43091,59439773,999-3317,59592,310899,28110926,29727,016100,253990,87550700,296-3290,57993,9
2000Капітальні видатки14621,08514512,429-108,65699,321200,50221699,563499,061102,435821,58736211,992390,405101,1
2110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування3771,4953758,074-13,42199,6173,6051456,9931283,388839,33945,1005215,0671269,967132,2
2120Капітальне будівництво (придбання)1713,21713,20,000100,02336,1691640,444-695,72570,24049,3693353,644-695,72582,8
2130Капітальний ремонт7290,2827195,348-94,93498,71672,741723,40950,669103,08963,0228918,757-44,26599,5
2140Реконструкція та реставрація 4259,0164119,745-139,27196,74259,0164119,745-139,27196,7
2410Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)5,2005,2000,000100,012758,97212758,9720,000100,012764,17212764,1720,000100,0
2430Капітальні трансферти населенню320,000319,699-0,30199,9 320,000319,699-0,30199,9
2450Капітальні трансферти до бюджету розвитку1520,9081520,9080,000100,0 1520,9081520,9080,000100,0
3000Нерозподілені видатки8,1890-8,1890,0 8,1890,000-8,1890,0
Всього видатків322087,205317413,596-4673,60998,543079,56447728,2344648,670110,8365166,769365141,830-24,939100,0
Затверджено
рішенням міської ради
від 16 лютого 2006
№44/4
Звіт про повернення кредитів до міського бюджету
міста Миколаєва та надання кредитів із міського бюджету
міста Миколаєва за 2005 рік (тис.грн.)
Код бюджетної класифікаціїНайменуванняЗагальний фондСпеціальний фондВсього
Затверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконанняЗатверджено на рік з урахуванням змінВиконано з початку рокуВідхилення% виконання
250908Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла94,00094,0000,000100,09,0008,414-0,58693,5103,000102,414-0,58699,4
250909Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,0000,0000,000 -9,000-7,2581,74280,6-9,000-7,2581,74280,6
ВСЬОГО:94,00094,0000,000100,00,0001,1561,156 94,00095,1561,156101,2
Затверджено
рішенням міської ради
від 16 лютого 2006
№44/4
Звіт про використання коштів резервного фонду
міського бюджету міста Миколаєва за 2005 рік (тис.грн.)
Затверджено ЗбільшеноЗменшеноВ И К О Р И С Т А Н О Невикористаний залишок резервного фонду
Номер рішення виконкому міської радиДатаГоловний розпорядник коштівЦільове спрямування ВиділеноПрофінансованоПоверненоВикористано
250,0 Всього: 246,000245,0550,000245,0554,000
у т.ч.:
39423.03.05Управління житлово-комунального господарстваНа здійснення невідкладних заходів щодо очищення вулиць, бульварів та інших місць загального користування від повалених дерев26,00025,927 25,927
98927.05.05Управління житлово-комунального господарстваНа здійснення невідкладних заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації, яка склалася на МКП "Миколаївводоканал"100,00099,450 99,450
139526.08.05Управління житлово-комунального господарстваНа здійснення невідкладних заходів щодо очищення вулиць, бульварів від повалених та аварійних дерев50,00049,999 49,999
251716.12.05Управління житлово-комунального господарстваНа здійснення відновлення ливневих споруд в с.Ялти70,00069,679 69,679