І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1300

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

-

-

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

-

-

Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2131

-

-

-

-

-

-

Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2132

-

-

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

ІІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

-

-

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнти рентабельності

Коефіцієнт рентабельності діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5010

-

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності операційних витрат
(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)

5011

-

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт зростання операційних витрат

(операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус  індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5012

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності EBITDA
(EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5013

-

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)

5014

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт рентабельності активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)

5015

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт зростання доходів

(чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)

5016

 x

 x

Коефіцієнти платоспроможності

 x

 x

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5020

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат
(EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)

5021

-

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1300)

5022

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу
(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)

5023

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт відношення боргу до активів
(довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)

5024

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнти ліквідності

 x

 x

Коефіцієнт поточної ліквідності
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5030

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт швидкої ліквідності
(оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5031

-

-

-

 x

 x

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
(гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)

5032

-

-

-

 x

 x

Період обороту дебіторської заборгованості
(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5033

-

-

-

 x

 x

Період обороту кредиторської заборгованості
(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)

5034

-

-

-

 x

 x

Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків

5040

 x

 x

 V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

-

-

основні засоби

6001

-

-

-

-

-

первісна вартість

6002

-

-

знос

6003

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

-

-

запаси

6011

-

-

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6012

-

-

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6013

-

-

поточні фінансові інвестиції

6014

-

-

гроші та їх еквіваленти

6015

-

-

Усього активи

6020

-

-

Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6030

-

-

довгострокові кредити банків

6031

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6040

-

-

короткострокові кредити банків

6041

-

-

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6042

-

-

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6043

-

-

Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:

6050

-

-

державні гранти і субсидії

6060

-

-

фінансові запозичення

6070

-

-

Власний капітал

6080

-

-

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

                                -

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7020

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7021

 ( )

 ( )

-

-

короткострокові зобов'язання

7022

 ( )

 ( )

-

-

інші фінансові зобов'язання

7023

 ( )

 ( )

-

-

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7030

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

8001

-

-

члени правління

8002

-

-

керівник

8003

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

працівники

8005

-

-

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

-

-

члени наглядової ради

8011

-

-

члени правління

8012

-

-

Керівник

8013

-

-

адміністративно-управлінський персонал

8014

-

-

працівники

8015

-

-

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

-

-

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

-

-

член правління

8022

-

-

-

-

-

-

керівник

8023

-

-

-

-

-

-

посадовий оклад

8023/1

-

-

преміювання

8023/2

-

-

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

-

-

адміністративно-управлінський працівник

8024

-

-

-

-

-

-

працівник

8025

-

-

-

-

-

-

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя,                9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді.

Керівник _______________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                           (посада)

(підпис)

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення,
 +/–

Виконання,
%

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість  продукції/наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

кількість продукції/наданих послуг

зміна ціни одиниці  (вартості продукції/ наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрати на паливо

1012

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрати на електроенергію

1013

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрати на оплату праці

1014

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1015

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Рентна плата (розшифрувати)

1018

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші витрати (розшифрувати)

1019

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на зв’язок

1037

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на оплату праці

1038

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

відрахування на соціальні заходи

1039

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

-

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

-

-

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

-

інші доходи (розшифрувати)

1152

-

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

прибуток

1201

-

-

збиток

1202

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

-

EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)

1300

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

-

-

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

-

Витрати на оплату праці

1410

-

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

-

Амортизація

1430

-

-

Інші операційні витрати

1440

-

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

Керівник   __________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                          (посада)

                                                  (підпис)

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

-

-

Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)

2005

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:

2009

-

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

-

Розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші фонди (розшифрувати)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

акцизний податок

2114

-

-

рентна плата за транспортування

2115

-

-

рентна плата за користування надрами

2116

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2117

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2118

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

-

-

земельний податок

2122

-

-

орендна плата

2123

-

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2131

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2132

-

-

митні платежі

2133

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2134

-

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2135

-

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

-

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

Керівник   __________________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                        (посада)

(підпис)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

-

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

-

-

податку на додану вартість

3030

-

-

Цільове фінансування, у тому числі:

3040

-

-

бюджетне фінансування

3041

-

-

інші надходження (розшифрувати)

3042

-

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

-

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

-

-

позики

3062

-

-

облігації

3063

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

-

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Розрахунки з оплати праці

3120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Відрахування на соціальні заходи

3130

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

3151

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

податок на додану вартість

3152

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

податок на доходи фізичних осіб

3155

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:

3156

-

-

-

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші платежі (розшифрувати)

3157

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

-

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

-

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

-

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

-

-

Надходження дивідендів

3230

-

-

Надходження від деривативів

3235

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

-

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

-

-

-

-

-

-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

-

-

-

-

-

-

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3271

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

капітальне будівництво (розшифрувати)

3272

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3273

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

інші необоротні активи (розшифрувати)

3274

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Виплати за деривативами

3280

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

-

-

-

-

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

-

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

-

-

-

-

-

-

кредити

3311

-

-

позики

3312

-

-

облігації

3313

-

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

-

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

-

-

-

-

-

-

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрачення на сплату відсотків

3360

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

-

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

-

-

Керівник   _________________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                        (посада)

(підпис)

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення,  +/–

виконання, %

1

2

3 

4 

5

6

7

8

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

4000

-

-

-

-

-

-

капітальне будівництво

4010

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

-

-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

-

-

капітальний ремонт

4060

-

-

Керівник   ______________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                        (посада)

(підпис)

Довгострокові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

Короткострокові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

Інші фінансові зобов'язання, усього,
у тому числі:

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

-

(   )

(   )

(   )

(   )

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник   ______________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                     (посада)

(підпис)

1 

капітальне будівництво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 

придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 5

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 6

капітальний ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відсоток

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

…

-

Усього

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Керівник   _____________________________

__________________________

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

                                                        (посада)

(підпис)

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1300

-

-

-

-

 x

 x

 x

 x

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

 x

 x

 x

 x

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-