РОЗГЛЯНУТО 
______________________________________________________
               (найменування органу, який розглянув фінплан)
______________________________________________________
 

М. П. (дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
__________________ ____________________________________
         (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
           М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

______________________________________________________
         (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
______________________________________________________
             М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________________________________
              (посада, прізвище та ініціали керівника органу
______________________________________________________
               управління підприємством або номер рішення 
______________________________________________________
                виконавчого комітету міської ради)              

М. П. (дата, підпис)

Рік

Код

Підприємство

за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма

за КОПФГ

Територія

за КОАТУУ

Суб'єкт управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру, тис. грн                                                                                                                Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності                                                                                                                              Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік

у тому числі, за кварталами

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

Валовий прибуток/збиток

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати

1030

-

-

-

-

Витрати на збут

1060

-

-

-

-

Інші операційні доходи

1070

-

-

-

-

Інші операційні витрати

1080

-

-

-

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

Рентабельність EBITDA

5010

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

1110

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

1120

( )

( )

( )

-

Інші фінансові доходи

1130

-

-

-

-

Фінансові витрати

1140

( )

( )

( )

-

Інші доходи

1150

-

-

-

-

Інші витрати

1160

-

-

-

-

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

Дохід з податку на прибуток

1181

-

-

-

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

-

-

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Прибуток

1201

-

-

-

-

Збиток

1202

-

-

-

-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

-

-

-

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

-

-

-

рентна плата за транспортування

2115

-

-

-

-

рентна плата за користування надрами

2116

-

-

-

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

-

-

-

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

-

-

-

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

-

-

-

-

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

-

-

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-

-

-

-

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

-

-

-

-

x

x

x

x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

-

-

-

-

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-

-

-

-

-

-

-

-

Рентабельність активів

5020

-

-

-

-

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

-

-

-

-

x

x

x

x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

x

x

x

x

основні засоби

6001

-

-

-

-

x

x

x

x

первісна вартість

6002

x

x

x

x

знос

6003

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

x

x

x

x

Усього активи

6020

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

-

-

-

-

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

x

x

x

x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7001

-

-

короткострокові зобов'язання

7002

-

-

інші фінансові зобов'язання

7003

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників 
(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), 
у тому числі:

8000

-

-

-

-

x

x

x

x

члени наглядової ради

8001

-

-

-

-

x

x

x

x

члени правління

8002

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8003

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

-

-

-

-

x

x

x

x

працівники

8005

-

-

-

-

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

-

-

-

-

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

працівник

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

Керівник _________________________
                                              (посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрати на паливо

1012

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрати на електроенергію

1013

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрати на оплату праці

1014

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

1015

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші витрати (розшифрувати)

1018

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Валовий прибуток (збиток)

1020

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на консалтингові послуги

1033

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на страхові послуги

1034

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на аудиторські послуги

1035

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на службові відрядження

1036

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на зв'язок

1037

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на оплату праці

1038

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

відрахування на соціальні заходи

1039

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

організаційно-технічні послуги

1044

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

юридичні послуги

1046

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

послуги з оцінки майна

1047

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

-

-

-

-

-

-

-

транспортні витрати

1061

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на зберігання та упаковку

1062

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на оплату праці

1063

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

відрахування на соціальні заходи

1064

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на рекламу

1066

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1071

-

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

-

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

-

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1081

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

витрати на благодійну допомогу

1083

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

-

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1151

-

інші доходи (розшифрувати)

1152

-

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

-

-

-

-

-

-

-

-

курсові різниці

1161

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

інші витрати (розшифрувати)

1162

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати з податку на прибуток

1180

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Дохід з податку на прибуток

1181

-

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

-

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

прибуток

1201

збиток

1202

Усього доходів

1210

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

1220

-

-

-

-

-

-

-

-

Неконтрольована частка

1230

-

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс амортизація, рядок 1430

1301

-

-

-

-

-

-

-

-

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

-

-

-

-

-

-

-

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

-

витрати на сировину та основні матеріали

1401

-

витрати на паливо та енергію

1402

-

Витрати на оплату праці

1410

-

Відрахування на соціальні заходи

1420

-

Амортизація

1430

-

Інші операційні витрати

1440

-

Усього

1450

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

-

-

-

-

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на прибуток підприємств

2111

-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

-

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

акцизний податок

2114

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

-

рентна плата за транспортування

2116

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

-

-

-

-

-

-

-

-

податок на доходи фізичних осіб

2121

-

земельний податок

2122

-

орендна плата

2123

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

-

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

-

-

-

-

-

-

-

-

митні платежі

2131

-

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2132

-

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2133

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

-

-

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

-

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

-

Усього виплат на користь держави

2200

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник _____________________
                                        (посада)

_____________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

План поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

-

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

-

податку на додану вартість

3030

-

Цільове фінансування (розшифрувати)

3040

-

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

-

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3061

-

позики

3062

-

облігації

3063

-

Інші надходження (розшифрувати)

3070

-

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

-

-

-

-

-

-

-

-

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Розрахунки з оплати праці

3120

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

3130

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

-

-

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

позики

3142

( )

( )

( )

-

( )

( )

( )

( )

облігації

3143

( )

( )

( )

-