МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
09 листопада 2018 № 46/4
Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський
бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».
1.1.Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік (Додаток 1) з дефіцитом на загальну суму 4347,40318 тис. грн., у тому числі:
1.1.1. По загальному фонду – за рахунок залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 1441,48914 тис. грн. та за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1460,72514тис. грн.
1.1.2. По спеціальному фонду – за рахунок залучення залишку коштів станом на 01.01.2018 на суму 2905,91404 тис. грн. та за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1460,72514тис. грн.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг фінансування міського бюджету на 2018 рік із дефіцитом 368265,35738 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 336811,55333 тис. грн., по спеціальному фонду – із дефіцитом 705076,91071 тис. грн. (бюджету розвитку 698517,89271 тис. грн.).
1.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік на загальну суму 4347,40318 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду зменшити на 19,236 тис. грн., видатки спеціального фонду збільшити на 4366,63918 тис. грн., та внести зміни до бюджетних призначень головних розпорядників коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (Додаток 2).
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік у сумі 4876490,41138 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду – 4094207,40867 тис. грн., видатки спеціального фонду – 782283,00271 тис. грн.
1.3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, збільшивши обсяг видатків на 4363,63918 тис. грн. (Додаток 3).
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг видатків бюджету розвитку на 2018 рік у сумі 705017,89271 тис. грн.
1.4. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році, збільшивши обсяг видатків на 20,8 тис. грн. (Додаток 4), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 1279490,32304 тис. грн.
2.Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.
Міський голова О.Ф.Сєнкевич
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 1 |
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
| від 09 листопада 2018 | |
|
|
|
| № 46/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис.грн.) |
Код | Найменування | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
всього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
200000 | Внутрішнє фінансування | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
208100 | На початок періоду | 4 347,40318 | 1 441,48914 | 2 905,91404 | 2 902,91404 |
| залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4 326,60318 | 1 423,68914 | 2 902,91404 | 2 902,91404 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00000 | -1 460,72514 | 1 460,72514 | 1 460,72514 |
| з них за рахунок: |
|
|
|
|
| залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 | -1 423,68914 | 1 423,68914 | 1 423,68914 |
| Всього за типом кредитора | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
600000 | Фінансування за активними операціями | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
602100 | На початок періоду | 4 347,40318 | 1 441,48914 | 2 905,91404 | 2 902,91404 |
| залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4 326,60318 | 1 423,68914 | 2 902,91404 | 2 902,91404 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00000 | -1 460,72514 | 1 460,72514 | 1 460,72514 |
| з них за рахунок: |
|
|
|
|
| залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 | -1 423,68914 | 1 423,68914 | 1 423,68914 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 4 347,40318 | -19,23600 | 4 366,63918 | 4 363,63918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 2 до рішення міської ради від 09 листопада 2018 № 46/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2018 рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код Програмної класифікації |
|
|
| Код ТПКВКМБ |
| Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків | Видатки загального фонду |
|
|
|
| Спеціальний фонд |
|
|
|
|
| Разом |
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | видатки споживання | з них |
| видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них |
| видатки розвитку | з них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
|
|
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії |
| бюджет розвитку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
| 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
06 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Освіта | -19,23600 | -19,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -19,23600 |
06 | 1 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0910 | Надання дошкільної освіти | -2,73900 | -2,73900 |
|
|
| 0,00000 |
|
|
|
|
| -2,73900 |
06 | 1 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | -16,49700 | -16,49700 |
|
|
| 0,00000 |
|
|
|
|
| -16,49700 |
06 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 660,03853 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 660,03853 | 660,03853 | 660,03853 |
06 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 |
|
|
|
| 660,03853 |
|
|
| 660,03853 | 660,03853 | 660,03853 |
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року) | 0,00000 |
|
|
|
| 640,80253 |
|
|
| 640,80253 | 640,80253 | 640,80253 |
|
|
|
|
|
|
| Всього | -19,23600 | -19,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 660,03853 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 660,03853 | 660,03853 | 640,80253 |
12 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | 0,00000 |
|
|
|
| 3 424,10065 |
|
|
| 3 424,10065 | 3 421,10065 | 3 424,10065 |
12 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 |
|
|
|
| 3 424,10065 |
|
|
| 3 424,10065 | 3 421,10065 | 3 424,10065 |
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року) | 0,00000 |
|
|
|
| 3 411,80065 |
|
|
| 3 411,80065 | 3 411,80065 | 3 411,80065 |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 424,10065 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 424,10065 | 3 421,10065 | 3 424,10065 |
41 | 0 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 1 | 000 | 0 |
|
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 282,50000 | 282,50000 | 282,50000 |
41 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00000 |
|
|
|
| 282,50000 |
|
|
| 282,50000 | 282,50000 | 282,50000 |
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічногорозвитку окремих територій ( залишку на початок року) | 0,00000 |
|
|
|
| 274,00000 |
|
|
| 274,00000 | 274,00000 | 274,00000 |
|
|
|
|
|
|
| Всього | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 282,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 282,50000 | 282,50000 | 282,50000 |
|
|
|
|
|
|
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | -19,23600 | -19,23600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 366,63918 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 366,63918 | 4 363,63918 | 4 347,40318 |
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,60318 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 326,60318 | 4 326,60318 | 4 326,60318 |
|
|
|
|
|
|
| Додаток 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| до рішення міської ради | |
|
|
|
|
|
|
| Від 09 листопада 2018 | |
|
|
|
|
|
|
| № 46/4 | |
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків | Назва об’єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
0600000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
| 0,000 |
| 0,000 | 660,03853 |
0610000 |
|
| Управління освіти Миколаївської міської ради |
| 0,00000 |
| 0,00000 | 660,03853 |
0617360 | 7360 |
| Виконання інвестиційних проектів | Капітальні видатки |
|
|
| 660,03853 |
0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки |
|
|
| 660,03853 |
|
|
| у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року) |
|
|
|
| 640,80253 |
1200000 |
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| 0,000 |
| 0,000 | 3 421,10065 |
1210000 |
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
| 0,00000 |
| 0,00000 | 3 421,10065 |
1217360 | 7360 |
| Виконання інвестиційних проектів | Капітальні видатки |
|
|
| 3 421,10065 |
1217363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки |
|
|
| 3 421,10065 |
|
|
| у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року) |
|
|
|
| 3 411,80065 |
4100000 |
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
| 0,000 |
| 0,000 | 282,50000 |
4110000 |
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
| 0,000 |
| 0,000 | 282,500 |
4117360 | 7360 |
| Виконання інвестиційних проектів | Капітальні видатки | 0,000 |
| 0,000 | 282,50000 |
4117363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Капітальні видатки |
|
|
| 282,50000 |
|
|
| у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій (залишку на початок року) |
|
|
|
| 274,00000 |
|
|
| Всього |
| 0,000 |
| 0,000 | 4 363,63918 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток 4 до рішення міської ради від 09 листопада 2018 № 46/4 | ||
Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2018 році* | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (тис. грн.) | |
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код ТПКВКМБ | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків | Найменування міської програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди | |||||
1 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|
|
|
|
|
|
| Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради |
|
|
|
| |
12 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки | 0,00000 | 9,30000 | 9,30000 | |
12 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки |
|
| 9,30000 | |
|
|
|
|
|
|
| Разом по програмі: |
| 0,00000 | 9,30000 | 9,30000 | |
12 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | Екологічна політика м. Миколаєва | 0,00000 |
| 3,00000 | |
12 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Екологічна політика м. Миколаєва |
| 3,00000 | 3,00000 | |
|
|
|
|
|
|
| Разом по програмі: |
| 0,00000 |
| 3,00000 | |
|
|
|
|
|
|
| Разом: |
| 0,00000 | 12,30000 | 12,30000 | |
|
|
|
|
|
|
| Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради |
|
|
|
| |
41 | 1 | 736 | 0 | 736 | 0 |
| Виконання інвестиційних проектів | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки | 0,00000 |
| 8,50000 | |
41 | 1 | 736 | 3 | 736 | 3 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки |
| 8,50000 | 8,50000 | |
|
|
|
|
|
|
| Разом: |
| 0,00000 | 8,50000 | 8,50000 | |
|
|
|
|
|
|
| Міські програми, всього: |
| 0,00000 |
| 20,80000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| *За переліком програм, затверджених відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Опубліковано: 28 листопада 2018р.