Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 лютого 2017                                                                                   № 139

Про схвалення проекту рішення

міської ради «Про затвердження

звіту про виконання міського

бюджету міста Миколаєва за 2016 рік»

 

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, розглянувши проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1.  Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення   «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік». 

 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

Міський голова                                                                                 О.Ф.Сєнкевич

 

s-fi-001

 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження звіту про

виконання міського бюджету

міста Миколаєва за 2016 рік

 

         Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік (основні показники зведеної форми звіту додаються), у тому числі показники виконання:

         1.1. По доходах у загальній сумі 3267311095,87 гривень, з них по загальному фонду 3185244021,74 гривень та по спеціальному фонду 82067074,13 гривень.

        1.2. По видатках у загальній сумі  3139075165,14 гривень, з них по загальному фонду 2474598492,72 гривень та по спеціальному фонду 664476672,42 гривень.

        1.3. По кредитуванню:  повернення кредитів до спеціального фонду в сумі 2043003,53 гривень та надання кредитів у сумі 23317176,00 гривень, з них із загального фонду 22000000,00 гривень та із спеціального фонду              1317176,00 гривень.

       1.4. По фінансуванню – із профіцитом  106961758,26 гривень, у тому числі по загальному фонду - із профіцитом  688645529,02 гривень, по спеціальному фонду  – із дефіцитом  581683770,76 гривень.

 

2. Затвердити звіт про  використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік  (інформація додається).

 

3. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва видатки, здійснені у 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, у загальній сумі 10513716,05 гривень, з них по загальному фонду 7561954,54 гривень та по спеціальному фонду 2951761,51 гривень (додається).

 

4. На підставі пункту 15 рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 затвердити зміни до показників міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік, внесені наприкінці бюджетного періоду за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 07.11.2016 №№ 971 та 972, від 25.11.2016 №1099, від  01.12.2016  №1103, від 09.12.2016 №№  1105, 1106 та 1111, від 23.12.2016 №№ 1169 та 1177, за розпорядженнями  міського голови від  07.11.2016       № 299р,   17.11.2016 № 307р,  від 25.11.2016 № 322р, від 28.11.2016 № 323р, від 29.11.2016 № 325р, від 08.12.2016 № 343р, від 19.12.2016 № 354р, від 21.12.2016 № 355р, від 26.12.2016 № 360р, від 28.12.2016 № 362р. 

Затвердити планові показники міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік з урахуванням змін:

- по доходах 3052032984,18 гривень, у тому числі загальний фонд –  3005853424,18 гривень, спеціальний фонд – 46179560,00 гривень (доходи бюджету розвитку – 2015000,00 гривень);

- по видатках –  3294936383,31 гривень, у тому числі загальний фонд –2523187996,50 гривень, спеціальний фонд – 771748386,81гривень (видатки бюджету розвитку – 724897323,80 гривень);

         - по кредитуванню: надання кредитів – 23493296,00  гривень, у тому числі із загального фонду – 22000000,00  гривень, із спеціального фонду – 1493296,00  гривень; повернення кредитів – 705500,00  гривень, у тому числі до спеціального фонду – 705500,00  гривень;

        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 265691195,13  гривень, у тому числі по загальному фонду – із профіцитом 460665427,68 гривень, по спеціальному фонду – із дефіцитом 726356622,81 гривень (бюджету розвитку – 722882323,80 гривень).

 

          5.  Контроль за  виконанням  даного рішення   покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку  (Бернацького), заступника міського голови-директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

 

Міський голова                                                                                О.Ф.Сєнкевич

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від _______________

 

 

 

 

 

 

 

№________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники звіту про виконання міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведена форма

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

Код бюджетної класифікації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

виконано до плану з урахуванням змін, %

затверджено міською радою /розписом на звітний рік з урахуванням змін

виконано за звітний період (рік)

виконано до плану з урахуванням змін, %

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Податкові надходження:

10000000

1474090000,00

1639748067,98

111,2

620000,00

644820,52

104,0

 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11000000

930700000,00

995749673,44

107,0

 

 

 

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010000

928300000,00

993649746,90

107,0

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

11010100

753400000,00

783022556,99

103,9

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

11010200

137480000,00

168559913,04

122,6

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

11010400

22600000,00

23348123,57

103,3

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

11010500

12200000,00

15581841,39

127,7

 

 

 

 

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року

11010600

 

-441,00

 

 

 

 

 

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11010900

2620000,00

3137752,91

119,8

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств

11020000

2400000,00

2099926,54

87,5

 

 

 

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

11020200

2400000,00

2099926,54

87,5

 

 

 

 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13000000

 

834,00

 

 

 

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010000

 

834,00

 

 

 

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

 

834,00

 

 

 

 

 

Внутрішні податки на товари та послуги  

14000000

126000000,00

166926706,25

132,5

 

 

 

 

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

126000000,00

166926706,25

132,5

 

 

 

 

Місцеві податки

18000000

417390000,00

477070854,29

114,3

 

-46319,55

 

 

Податок на майно

18010000

250565000,00

277908546,92

110,9

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010100

640000,00

604265,62

94,4

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

573000,00

253352,93

44,2

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010300

7000,00

384409,64

5491,6

 

 

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

18010400

16250000,00

19443174,74

119,7

 

 

 

 

Земельний податок з юридичних осіб  

18010500

58915000,00

75051600,90

127,4

 

 

 

 

Орендна плата з юридичних осіб 

18010600

139235000,00

148629645,49

106,7

 

 

 

 

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

3250000,00

3678678,32

113,2

 

 

 

 

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

26700000,00

27573337,39

103,3

 

 

 

 

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

4000000,00

1443099,86

36,1

 

 

 

 

Транспортний податок з юридичних осіб

18011100

995000,00

846982,03

85,1

 

 

 

 

Туристичний збір 

18030000

195000,00

275598,03

141,3

 

 

 

 

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

18030100

130000,00

166259,31

127,9

 

 

 

 

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

18030200

65000,00

109338,72

168,2

 

 

 

 

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040000

 

-126826,73

 

 

-46319,55

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040100

 

-33223,77

 

 

 

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040200

 

-50090,60

 

 

 

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040600

 

-23616,35

 

 

 

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040700

 

-7332,14

 

 

 

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040800

 

-11265,88

 

 

 

 

 

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041400

 

-1297,99

 

 

 

 

 

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

18041500

 

 

 

 

-46319,55

 

 

Єдиний податок  

18050000

166630000,00

199013536,07

119,4

 

 

 

 

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

49930000,00

57203585,45

114,6

 

 

 

 

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

116700000,00

141809465,62

121,5

 

 

 

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18050500

 

485,00

 

 

 

 

 

Інші податки та збори 

19000000

 

 

 

620000,00

691140,07

111,5

 

Екологічний податок 

19010000

 

 

 

620000,00

688965,83

111,1

 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

 

 

 

465000,00

537789,27

115,7

 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

19010200

 

 

 

73000,00

60611,82

83,0

 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

19010300

 

 

 

82000,00

90564,74

110,4

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища  

19050000

 

 

 

 

2174,24

 

 

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами  

19050300

 

 

 

 

2174,24

 

 

Неподаткові надходження

20000000

49090000,00

74101006,16

150,9

44509560,00

78427265,73

176,2

 

Доходи від  власності та підприємницької діяльності

21000000

17250000,00

38006654,05

220,3

 

 

 

 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

21010000

 

-29001,67

 

 

 

 

 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та  об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

 

-29001,67

 

 

 

 

 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

17100000,00

37409836,07

218,8

 

 

 

 

інші надходження

21080000

150000,00

625819,65

417,2

 

 

 

 

інші надходження 

21080500

 

1275,18

 

 

 

 

 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

21080900

 

23273,78

 

 

 

 

 

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

150000,00

-408771,55

 

 

 

 

 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

 

1010042,24

 

 

 

 

 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

22000000

28410000,00

31317131,94

110,2

 

 

 

 

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

14210000,00

15563247,56

109,5

 

 

 

 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

 

647543,60

 

 

 

 

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

12500000,00

14500920,73

116,0

 

 

 

 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

1710000,00

414783,23

24,3

 

 

 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

22080000

8400000,00

11426320,39

136,0

 

 

 

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

22080400

8400000,00

11426320,39

136,0

 

 

 

 

Державне мито

22090000

5800000,00

4327563,99

74,6

 

 

 

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

22090100

280000,00

237735,77

84,9

 

 

 

 

Державне мито, не віднесене до інших категорій

22090200

225000,00

148991,22

66,2

 

 

 

 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

22090400

5295000,00

3940837,00

74,4

 

 

 

 

Інші неподаткові надходження  

24000000

3430000,00

4777220,17

139,3

1205000,00

3159435,66

262,2

 

інші надходження  

24060000

3430000,00

4777220,17

139,3

170000,00

290536,45

170,9

 

інші надходження  

24060300

3430000,00

4694061,79

136,9

 

 

 

 

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  

24060600

 

32,00

 

 

 

 

 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

24062100

 

 

 

170000,00

290536,45

170,9

 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

24062200

 

83126,38

 

 

 

 

 

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  

24110000

 

 

 

70000,00

139968,89

200,0

 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

24110900

 

 

 

70000,00

139968,89

200,0

 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

24170000

 

 

 

965000,00

2728930,32

282,8

 

Власні надходження бюджетних установ  

25000000

 

 

 

43304560,00

75267830,07

173,8

 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000

 

 

 

42848560,00

44004846,40

102,7

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

 

 

 

15322586,00

18494205,29

120,7

 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

 

 

 

22850748,00

19902381,45

87,1

 

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

 

 

 

4621145,00

5199159,03

112,5

 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

 

 

 

54081,00

409100,63

756,5

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

 

 

 

456000,00

31262983,67

6855,9

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

 

 

 

 

29738403,30

 

 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

 

 

 

456000,00

1524580,37

334,3

 

Доходи від операцій з капіталом  

30000000

 

145132,67

 

1050000,00

2994987,88

285,2

 

Надходження від продажу основного капіталу  

31000000

 

145132,67

 

1050000,00

1061600,00

101,1

 

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

31010000

 

133999,48

 

 

 

 

 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

31010200

 

133999,48

 

 

 

 

 

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

31020000

 

11133,19

 

 

 

 

 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

31030000

 

 

 

1050000,00

1061600,00

101,1

 

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

33000000

 

 

 

 

1933387,88

 

 

Кошти від продажу землі

33010000

 

 

 

 

1933387,88

 

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010100

 

 

 

 

1300286,18

 

 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

33010200

 

 

 

 

575542,99

 

 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

33010400

 

 

 

 

57558,71

 

 

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

90010100

1523180000,00

1713994206,81

112,5

46179560,00

82067074,13

177,7

 

Офіційні трансферти  

40000000

1477740864,18

1466703806,32

99,3

 

 

 

 

Від органів державного управління  

41000000

1477740864,18

1466703806,32

99,3

 

 

 

 

Субвенції

41030000

1477740864,18

1466703806,32

99,3

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 

41030600

460023188,18

460012376,28

100,0

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послугтепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030800

317137100,00

316915992,16

99,9

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

41031000

1071800,00

1065423,33

99,4

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності

41033800

330000,00

329996,00

100,0

 

 

 

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900

313255500,00

313255500,00

100,0

 

 

 

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200

334784533,00

334784533,00

100,0

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41034500

42550750,00

32032929,66

75,3

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 

41035800

3174200,00

2893262,89

91,1

 

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов 

41036100

5413793,00

5413793,00

100,0

 

 

 

 

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

3000920864,18

3180698013,13

106,0

46179560,00

82067074,13

177,7

 

Інші субвенції 

41035000

4182690,00

3796138,61

90,8

 

 

 

 

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду

41035200

749870,00

749870,00

100,0

 

 

 

 

Усього

90010300

3005853424,18

3185244021,74

106,0

46179560,00

82067074,13

177,7

 

Державне управлiння

10000

85790132,00

84603163,37

98,6

9119616,00

7893082,76

86,6

 

Органи мiсцевого самоврядування

10116

85790132,00

84603163,37

98,6

9119616,00

7893082,76

86,6

 

Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави

60000

816856,00

815356,82

99,8

 

 

 

 

іншi правоохороннi заходи i заклади

61007

816856,00

815356,82

99,8

 

 

 

 

Освiта

70000

718773142,53

712940472,39

99,2

103263104,64

102541023,42

99,3

 

Дошкiльнi заклади освiти

70101

221624995,70

219751969,46

99,2

39295212,00

39676907,53

101,0

 

Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми

70201

353268025,00

351294154,46

99,4

53877417,64

52690017,79

97,8

 

Вечiрнi (змiннi) школи

70202

5409700,96

5260869,73

97,2

54000,00

65823,37

121,9

 

Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм'ї)

70303

3174200,00

2893262,89

91,1

 

 

 

 

Спецiальнi загальноосвiтнi школи-iнтернати, школи та iншi заклади освiти для дiтей з вадами у фiзичному чи розумовому розвитку

70304

9044210,57

8737663,00

96,6

80000,00

89215,97

111,5

 

Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми

70401

20920703,20

20791073,98

99,4

489712,00

458731,24

93,7

 

Професiйно-технiчнi  заклади освіти

70501

88034203,10

87328470,49

99,2

6990391,00

7062467,36

101,0

 

Вищi заклади освіти  I та II рiвнiв акредитацiї

70601

2949502,00

2906144,93

98,5

 

8337,00

 

 

Придбання пiдручникiв

70801

360000,00

99994,29

27,8

1812584,00

1790864,09

98,8

 

Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти

70802

3756179,00

3738250,21

99,5

18000,00

18000,00

100,0

 

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти

70804

6996707,00

6963891,37

99,5

409776,00

478021,31

116,7

 

Групи  централiзованого господарського обслуговування

70805

934071,00

927950,72

99,3

27000,00

39087,00

144,8

 

Iншi заклади освiти

70806

1483425,00

1429686,86

96,4

209012,00

163550,76

78,2

 

інші освітні програми

70807

583730,00

583600,00

100,0

 

 

 

 

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

70808

233490,00

233490,00

100,0

 

 

 

 

Охорона здоров"я

80000

362087753,46

359599807,90

99,3

32914242,00

48451309,21

147,2

 

Лікарні

80101

186400407,19

185401992,98

99,5

16929966,00

27125875,83

160,2

 

Перинатальні центри, пологові будинки

80203

48315165,23

47496415,59

98,3

3739116,00

5736569,31

153,4

 

Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованихполiклiнiк та загальних i спецiалiзованихстоматологiчних полiклiнiк)

80300

21994789,49

21827772,04

99,2

1463220,00

1641603,38

112,2

 

Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi полiклiнiки

80500

7771977,89

7740562,08

99,6

582125,00

800320,11

137,5

 

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

80800

94228773,05

93774802,47

99,5

10199815,00

13146940,58

128,9

 

Iншi заходи по охоронi здоров'я

81002

3376640,61

3358262,74

99,5

 

 

 

 

Соцiальний захист та соцiальне забезпечення

90000

823687502,18

822496188,23

99,9

12418414,00

13428074,85

108,1

 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

90201

45190468,57

45190468,57

100,0

 

 

 

 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 

90202

92550,20

92550,20

100,0

 

 

 

 

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби

90204

11695469,92

11695469,92

100,0

 

 

 

 

Пільги ветеранам військовоє служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби. Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття)  

90205

3000,00

3000,00

100,0

 

 

 

 

 працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива. 
Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам Державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури 

 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

90207

2724593,38

2724593,38

100,0

 

 

 

 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

90208

3765,03

3765,03

100,0

 

 

 

 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

90212

559500,00

559486,50

100,0

 

 

 

 

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги

90215

3074526,98

3074526,98

100,0

 

 

 

 

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу

90216

18526,36

18526,36

100,0

 

 

 

 

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами

90302

3945008,86

3945008,86

100,0

 

 

 

 

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

90303

3155083,74

3153419,43

99,9

 

 

 

 

Допомога при народженні дитини

90304

220818330,41

220812931,21

100,0

 

 

 

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

90305

19653350,47

19653350,47

100,0

 

 

 

 

Допомога на дітей одиноким матерям

90306

58724540,09

58723890,09

100,0

 

 

 

 

Тимчасова державна допомога дітям

90307

4134521,63

4134521,63

100,0

 

 

 

 

Допомога при усиновленні дитини

90308

605440,00

605440,00

100,0

 

 

 

 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

90401

65655463,74

65654663,74

100,0

 

 

 

 

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90405

254452041,15

254230933,31

99,9

 

 

 

 

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

90406

953958,41

947581,74

99,3

 

 

 

 

Iншi видатки на соціальний захист населення

90412

5453626,00

5381926,04

98,7

 

 

 

 

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

90413

13496941,48

13496941,48

100,0

 

 

 

 

Iншi видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

90416

5397530,00

5124900,00

94,9

5413793,00

5413793,00

100,0

 

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

90417

421500,00

314572,80

74,6

 

 

 

 

Організація та проведення громадських робіт

90501

881575,00

550312,39

62,4

 

675420,81

 

 

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

91101

1199500,00

1156040,02

96,4

852900,00

780362,75

91,5

 

Програми i заходи центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

91102

5600,00

5600,00

100,0

 

 

 

 

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді

91103

1124130,00

1124064,57

100,0

 

 

 

 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

91104

58100,00

58032,72

99,9

 

 

 

 

Iншi видатки

91106

164000,00

163610,00

99,8

 

 

 

 

Соціальні програми i заходи державних органiв у справах сім'ї

91107

279000,00

278744,12

99,9

 

 

 

 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

91108

5603370,00

5603370,00

100,0

 

 

 

 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

91204

15740716,00

15672853,98

99,6

1498125,00

1755638,24

117,2

 

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

91205

1345818,00

1339704,76

99,5

 

 

 

 

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

91206

1802132,00

1799287,65

99,8

3948913,00

3984275,39

100,9

 

Пiльги, що надаються населенню (крiм ветеранiв вiйни i працi, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг i природного газу

91207

145000,00

123118,87

84,9

 

 

 

 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

91209

794890,00

790596,18

99,5

 

 

 

 

Iншi установи та заклади

91214

4286127,00

4284920,25

100,0

704683,00

818584,66

116,2

 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

91300

69834507,76

69832209,37

100,0

 

 

 

 

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування

91303

190300,00

170547,61

89,6

 

 

 

 

Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп

91304

3000,00

708,00

23,6

 

 

 

 

Житлово-комунальне господарство

100000

203851486,33

180209911,11

88,4

219157275,00

152105248,90

69,4

 

Житлово-експлуатацiйне господарство

100101

36853489,00

33213496,60

90,1

866690,00

919047,75

106,0

 

Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевихорганiв влади

100102

 

 

 

83261615,00

67281534,26

80,8

 

Дотацiя житлово-комунальному господарству

100103

1983182,00

1728728,24

87,2

 

 

 

 

Видатки на утримання об'єктiв соцiальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власностi

100105

 

 

 

1334929,00

2283416,54

171,1

 

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

100106

 

 

 

6789127,00

5867971,58

86,4

 

Водопровiдно - каналiзацiйне господарство

100202

374100,00

369833,53

98,9

 

 

 

 

Благоустрiй мiст, сіл, селищ

100203

157526867,33

138567582,62

88,0

97446950,00

47142831,36

48,4

 

Видатки на впровадження засобiв облiку витрат та регулювання споживання води та теплової енергiї

100208

1140384,00

728616,49

63,9

29444164,00

28597847,41

97,1

 

Збiр та вивезення смiття i вiдходiв, експлуатацiяканалiзацiйних систем

100301

385971,00

254201,74

65,9

 

 

 

 

Комбiнати комунальних пiдприємств, районнiвиробничi об'єднання та iншi пiдприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

100302

5587493,00

5347451,89

95,7

13800,00

12600,00

91,3

 

Культура i мистецтво

110000

89564652,00

88493700,43

98,8

29635378,00

31646796,38

106,8

 

Бiблiотеки

110201

23728901,00

23463742,48

98,9

8815714,00

9091031,65

103,1

 

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

110204

12843648,00

12570677,74

97,9

12628611,00

13615108,92

107,8

 

Школи естетичного виховання дiтей

110205

23905062,00

23655846,80

99,0

5810844,00

6224574,60

107,1

 

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

110502

29087041,00

28803433,41

99,0

2380209,00

2716081,21

114,1

 

Фiзична культура i спорт

130000

53627257,00

53532004,00

99,8

18783662,00

13990240,37

74,5

 

Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань

130102

4228768,00

4228748,02

100,0

 

 

 

 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

130106

212265,00

212160,00

100,0

 

 

 

 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл

130107

27576975,00

27529897,86

99,8

7570842,00

6774599,65

89,5

 

Фiнансова пiдтримка спортивних споруд

130110

7619776,00

7573600,79

99,4

8584614,00

4408867,99

51,4

 

Iншi видатки

130112

1978073,00

1978071,26

100,0

 

 

 

 

Централiзованi бухгалтерiї

130113

1311675,00

1309949,67

99,9

490206,00

490206,00

100,0

 

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

130114

4877093,00

4876951,27

100,0

2138000,00

2316566,73

108,4

 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)

130203

5822632,00

5822625,13

100,0

 

 

 

 

Будiвництво

150000

 

 

 

91772823,00

76069602,80

82,9

 

Капiтальнi вкладення

150101

 

 

 

68388107,00

56941161,86

83,3

 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

150110

 

 

 

20696916,00

17041013,76

82,3

 

Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення

150118

 

 

 

800000,00

796000,00

99,5

 

Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

150201

 

 

 

100000,00

96235,68

96,2

 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

150202

 

 

 

1787800,00

1195191,50

66,9

 

Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство

160000

188800,00

188295,00

99,7

21000,00

7870,00

37,5

 

Землеустрiй

160101

188800,00

188295,00

99,7

21000,00

7870,00

37,5

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунiкацiї та iнформатика

170000

106158037,00

96333275,38

90,7

210570167,00

175300775,97

83,3

 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

170102

81520,00

81520,00

100,0

 

 

 

 

Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на водному транспорті

170203

565616,00

565615,01

100,0

 

 

 

 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

170602

18212864,00

18212864,00

100,0

 

 

 

 

інші заходи у сфері електротранспорту

170603

31411000,00

31411000,00

100,0

 

 

 

 

Видатки на проведення робіт, пов язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг

170703

55887037,00

46062276,37

82,4

210570167,00

175300775,97

83,3

 

Iншi послуги, пов'язанi з економiчною дiяльнiстю

180000

1027840,00

816343,33

79,4

29896034,00

29596034,00

99,0

 

Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій

180109

758840,00

561862,44

74,0

196034,00

196034,00

100,0

 

Підтримка малого і середнього підприємництва

180404

120000,00

115000,00

95,8

 

 

 

 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб єктів підприємницької діяльності

180409

 

 

 

29700000,00

29400000,00

99,0

 

інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю

180410

149000,00

139480,89

93,6

 

 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека

200000

 

 

 

205227,77

205227,77

100,0

 

Охорона i рацiональне використання земель

200200

 

 

 

205227,77

205227,77

100,0

 

Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха

210000

8156000,00

8128006,68

99,7

800000,00

799200,00

99,9

 

Видатки на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха

210105

8121044,00

8103006,68

99,8

800000,00

799200,00

99,9

 

Заходи з організації рятування на водах

210110

34956,00

25000,00

71,5

 

 

 

 

Цiльовi фонди

240000

 

 

 

3326843,50

1562933,69

47,0

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

240601

 

 

 

3326843,50

1562933,69

47,0

 

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

5550000,00

2533774,11

45,7

398860,00

1752642,40

439,4

 

Резервний фонд

250102

2500000,00

 

0,0

 

 

 

 

іншi видатки

250404

2150000,00

1879501,74

87,4

398860,00

380860,00

95,5

 

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу

250406

 

 

 

 

1371782,40

 

 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сіміям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

250905

10000,00

6497,03

65,0

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

250913

890000,00

647775,34

72,8

 

 

 

 

Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів

900201

2459279458,50

2410690298,75

98,0

762282646,91

655350062,52

86,0

 

Реверсна дотація

250301

37806600,00

37806600,00

100,0

 

 

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

250344

 

 

 

2113450,00

1774320,00

84,0

 

Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету

900202

2497086058,50

2448496898,75

98,1

764396096,91

657124382,52

86,0

 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

250339

25271000,00

25270655,97

100,0

 

 

 

 

Інші субвенції 

250380

830938,00

830938,00

100,0

7352289,90

7352289,90

100,0

 

Усього

900203

2523187996,50

2474598492,72

98,1

771748386,81

664476672,42

86,1

 

Видатки, не вiднесенi до основних груп

250000

22000000,00

22000000,00

100,0

787796,00

-725827,53

 

 

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію)  та придбання житла

250908

22000000,00

22000000,00

100,0

1493296,00

1317176,00

88,2

 

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

250909

 

 

 

-705500,00

-2043003,53

289,6

 

Усього

900201

22000000,00

22000000,00

100,0

787796,00

-725827,53

-92,1

 

Дефіцит (-) /профіцит (+)

1D

460665427,68

688645529,02

149,5

-726356622,81

-581683770,76

80,1

 

Дефіцит (-) /профіцит (+)

2D

 

710201114,38

 

 

-574331480,86

 

 

Внутрішнє фінансування

200000

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

581683770,76

80,1

 

Внутрішнє фінансування

200000

 

-710201114,38

 

 

574331480,86

 

 

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

205000

 

 

 

 

-4905724,19

 

 

На початок періоду

205100

 

 

 

 

11595114,71

 

 

На кінець періоду

205200

 

 

 

 

17522982,49

 

 

інші розрахунки

205300

 

 

 

 

1022143,59

 

 

інші розрахунки

205340

 

 

 

 

1022143,59

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

206100

 

300000000,00

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів

206110

 

300000000,00

 

 

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

206200

 

-300000000,00

 

 

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

206210

 

-300000000,00

 

 

 

 

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

586589494,95

80,8

 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

 

-710201114,38

 

 

579237205,05

 

 

На початок періоду

208100

258434951,12

283070319,76

109,5

7256244,01

8821746,25

121,6

 

На кінець періоду

208200

 

379736933,94

 

 

14211166,14

 

 

інші розрахунки

208300

 

-21555585,36

 

 

-7352289,90

 

 

інші розрахунки

208340

 

-21555585,36

 

 

-7352289,90

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

208400

-719100378,80

-591978914,84

82,3

719100378,80

591978914,84

82,3

 

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

900230

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

581683770,76

80,1

 

Разом  коштів,  отриманих  з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора

900231

 

-710201114,38

 

 

574331480,86

 

 

Фінансування за активними операціями

600000

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

581683770,76

80,1

 

Фінансування за активними операціями

600000

 

-710201114,38

 

 

574331480,86

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу / пред'явлення цінних паперів

601100

 

300000000,00

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних коштів з депозитів

601110

 

300000000,00

 

 

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів

601200

 

-300000000,00

 

 

 

 

 

Розміщення бюджетних коштів на депозитах

601210

 

-300000000,00

 

 

 

 

 

Зміни обсягів бюджетних коштів

602000

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

581683770,76

80,1

 

Зміни обсягів бюджетних коштів

602000

 

-710201114,38

 

 

574331480,86

 

 

На початок періоду

602100

258434951,12

283070319,76

109,5

7256244,01

20416860,96

281,4

 

На кінець періоду

602200

 

379736933,94

 

 

31734148,63

 

 

інші розрахунки

602300

 

 

 

 

1022143,59

 

 

інші розрахунки

602300

 

-21555585,36

 

 

-6330146,31

 

 

інші розрахунки

602304

 

 

 

 

1022143,59

 

 

інші розрахунки

602304

 

-21555585,36

 

 

-6330146,31

 

 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

602400

-719100378,80

-591978914,84

82,3

719100378,80

591978914,84

82,3

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

900460

-460665427,68

-688645529,02

149,5

726356622,81

581683770,76

80,1

 

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

900461

 

-710201114,38

 

 

574331480,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про використання коштів резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено резервний фонд, грн.коп.

Збільшено резервний фонд, грн.коп.

Зменшено резервний фонд, грн.коп.

Виділено коштів з резервного фонду

Залишок резервного фонду на кінець року, грн.коп.

Номер та дата  рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про виділення коштів

Головний розпорядник коштів

Цільове спрямування

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Бюджетні призначення, передбачені рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Виділено коштів за звітний період (рік), грн.коп.

Недовиділено асигнувань до плану, грн.коп.

2 500 000,0

830000,0

 

 

 

 

 

830000,00

782743,00

47257,00

2 500 000,00

 

 

 

№451 від 13.05.2016

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

Виконання заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації внаслідок аварії з радіоактивними відходами

210105 "Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"

30000,00

28743,00

1257,00

 

 

 

 

№500 від 30.05.2016

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Здійснення заходів, пов’язаних з виконанням  постанови  Заводського районного суду м.Миколаєва від 12.03.2016 до справи № 487/6981/15-а (на придбання квартири громадянам, які проживали в будинку по вул.Лазурній, 40,  пошкодженим внаслідок надзвичайної ситуації, що склалася 12.05.2014)

150101 "Капітальні вкладення" 

800000,00

754000,00

46000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

рішення міської ради

 

 

 

 

від__________________

 

 

 

 

№___________________

 

 

Видатки, здійснені у 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

 

 

(грн.,коп.)

 

Код тимчасової класифікації видатків  та кредитування місцевих бюжетів

Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією

Затверджено розписом на рік з урахуванням змін

Фактично використано

Касові видатки

 

 

 

1

2

3

4

5

 

За функціональною структурою

 

010000

Державне управління

184655,00

184655,00

184655,00

 

010116

Органи місцевого самоврядування

184655,00

184655,00

184655,00

 

070000

Освіта

4019150,00

3935163,92

3935163,92

 

070101

Дошкільні заклади освіти

582475,00

536955,81

536955,81

 

070201

Загальноосвітні школи ( у т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми

3294675,00

3259621,74

3259621,74

 

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

142000,00

138586,37

138586,37

 

070802

Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти

 

 

 

 

070804

Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

946398,67

944916,06

944916,06

 

080101

Лікарні

543000,00

543000,00

543000,00

 

080203

Пологові будинки

90000,00

90000,00

90000,00

 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

72698,67

72698,00

72698,00

 

080500

Загальні i спецiалiзованi стоматологiчнiполiклiнiки

 

 

 

 

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

240700,00

239218,06

239218,06

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

405500,00

404682,79

404682,79

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

34000,00

34000,00

34000,00

 

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

74000,00

73984,00

73984,00

 

091204

Територіальні  центри  та відділення соціальної допомоги на дому

73500,00

73198,96

73198,96

 

091206

Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

123000,00

122499,83

122499,83

 

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

3000,00

3000,00

3000,00

 

091214

Інші установи та заклади

98000,00

98000,00

98000,00

 

100000

Житлово-комунальне господарство

4393396,33

3993665,56

3993665,56

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3522221,00

3399513,17

3399513,17

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

807511,33

535688,39

535688,39

 

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

44164,00

40164,00

40164,00

 

100302

Комбiнати комунальних пiдприємств, районнiвиробничi об'єднання та iншi пiдприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

19500,00

18300,00

18300,00

 

110000

Культура і мистецтво

278000,00

277989,16

277989,16

 

110201

Бібліотеки

138000,00

138000,00

138000,00

 

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

43000,00

43000,00

43000,00

 

110205

Школи естетичного виховання дітей

78000,00

77989,16

77989,16

 

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

19000,00

19000,00

19000,00

 

130000

Фізична культура і спорт

757900,00

757643,56

757643,56

 

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів i змагань

75000,00

75000,00

75000,00

 

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

380400,00

380190,56

380190,56

 

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

174000,00

173953,00

173953,00

 

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

128500,00

128500,00

128500,00

 

150000

Будівництво

15000,00

15000,00

15000,00

 

150101

Капiтальнi вкладення

15000,00

15000,00

15000,00

 

Всього видатків:

11000000,00

10513716,05

10513716,05

 

За економічною структурою

 

Видатки загального фонду

 

1

2

3

4

5

 

2000

Поточні видатки

8033402,00

7561954,54

7561954,54

 

2200

Використання товарів і послуг

6264160,60

5792730,42

5792730,42

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2442619,67

2359404,00

2359404,00

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

62825,00

62756,81

62756,81

 

2230

Продукти харчування

16000,00

16000,00

16000,00

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3679715,93

3291569,61

3291569,61

 

2250

Видатки на відрядження

13000,00

13000,00

13000,00

 

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

50000,00

50000,00

50000,00

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

50000,00

50000,00

50000,00

 

2600

Поточні трансферти

1735241,40

1735224,12

1735224,12

 

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1735241,40

1735224,12

1735224,12

 

2700

Соціальне забезпечення

34000,00

34000,00

34000,00

 

2730

інші виплати населенню

34000,00

34000,00

34000,00

 

 Видатки спеціального фонду

 

3000

Капітальні видатки

2966598,00

2951761,51

2951761,51

 

3100

Придбання основного капіталу

2966598,00

2951761,51

2951761,51

 

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2789834,00

2778997,51

2778997,51

 

3122

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

15000,00

15000,00

15000,00

 

3131

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

44164,00

40164,00

40164,00

 

3132

Капітальний ремонт інших об'єктів

117600,00

117600,00

117600,00

 

Всього видатків:

11000000,00

10513716,05

10513716,05

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: